04 февраля 2022 года был выполнен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 94,4 и 93,5 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 120.
После этого цены продолжили расти и вышли на новые максимумы за 8 лет. Цены выросли выше 110 долларов за баррель и на сегодня приблизились к уровню 120.

24 февраля 2022 года был усилен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 103,8 и 100,4 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 130.

Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
• Brent - 120,7,
• WTI - 116,1.
Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить позиции по шорту нефти. Можно, как и ранее, использовать следующие пропорции портфеля:
• 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
• 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом, втором и третьих входах - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему пока удерживаем позицию, если возможно.

В связи с последними событиями существенно выросли риски, что рост цен на нефть продолжится, и не остановится на достигнутом на сегодня уровне. Однако резкий рост уже идёт несколько дней, и это после роста накануне в течение двух последних лет.
Все инвестиции по сегодняшнему входу в рынок нефти будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 28-33% – это уровень выше 145-150 долларов за баррель. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.

Минимальную цель на данный момент по прежнему определяем на уровнях предыдущего входа от 24 февраля:
• 103,8 доллара для нефти Brent;
• 100,4 долларов для нефти WTI.
Максимальную цель определяем на уровнях первого входа от 4 февраля:
• 94,4 доллара для нефти Brent;
• 93,5 долларов для нефти WTI.

При защитной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня и 24 февраля соответственно в прибыль и ноль, и открытые 4 февраля - в убыток, на уровнях минимальных целей, равных ценам открытия позиций 24 февраля. При этом потери, полученные в результате дефолта позиций от 7 января и 18 января, останутся безвозвратными.
При более агрессивной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня и 24 февраля - в прибыль, и открытые 4 февраля - соответственно в ноль, на уровнях максимальных целей, равных ценам открытия позиций 4 февраля.
Возможна средняя стратегия, при которой при достижении минимальных целей закрываем только часть позиций, а другую часть закрываем ниже при достижении максимальных целей.