Усиливаем шорт по нефти brent и WTI от 07.01.2021 и 18.01.2022 с текущих уровней (04.02.2022)
В этом разделе сайта в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок.
Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Подписывайтесь на наш канал "Деньги Акции Риски Инвестиции" на Яндекс-дзене
и первыми получайте новости о входах и выходах на финансовом рынке.
Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Подписывайтесь на наш канал "Деньги Акции Риски Инвестиции" на Яндекс-дзене
и первыми получайте новости о входах и выходах на финансовом рынке.
Дата - 4 февраля 2022 г.
Тестируемая позиция*
* не является торговой рекомендацией
.
7 января 2022 года был выполнен вход в шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 82,8 и 80,2 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 100.
После этого цены продолжили расти и сегодня вышли на новые максимумы за несколько последних лет.
18 января 2022 года был усилен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 87,8 и 85,5 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть около 110.
После этого цены продолжили расти и сегодня вышли на новые максимумы за 7 лет.
Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
• Brent - 94,4 (предыдущие входы были сделаны с уровней 87,8 и 82,2 - примерно соответственно на 6-7% и на 12-13% ниже),
• WTI - 93,5 (предыдущие входы были сделаны с уровней 85,5 и 80,2 - примерно соответственно на 6-7% и на 12-13% ниже).
Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить позиции по шорту нефти. Можно использовать пропорции портфеля, аналогичные предложенным 7 января:
• 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
• 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом и втором входах - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему пока удерживаем позицию.
После этого цены продолжили расти и сегодня вышли на новые максимумы за несколько последних лет.
18 января 2022 года был усилен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 87,8 и 85,5 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть около 110.
После этого цены продолжили расти и сегодня вышли на новые максимумы за 7 лет.
Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
• Brent - 94,4 (предыдущие входы были сделаны с уровней 87,8 и 82,2 - примерно соответственно на 6-7% и на 12-13% ниже),
• WTI - 93,5 (предыдущие входы были сделаны с уровней 85,5 и 80,2 - примерно соответственно на 6-7% и на 12-13% ниже).
Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить позиции по шорту нефти. Можно использовать пропорции портфеля, аналогичные предложенным 7 января:
• 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
• 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом и втором входах - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему пока удерживаем позицию.
...
Все инвестиции по сегодняшнему входу в рынок нефти будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 28-33% – это уровень около 120 долларов за баррель. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
...
Графики подневные
с указанием текущего и целевого уровней
кликните по графику, чтобы его увеличить →
Динамика цены на нефть марки Brent по дням с обозначением уровней сегодняшнего входа, и прошлых входов как минимального и максимального целевых уровней
Динамика цены на нефть марки WTI по дням с обозначением уровней сегодняшнего входа, и прошлых входов как минимального и максимального целевых уровней
...
Минимальную цель на данный момент определяем на уровнях предыдущего входа от 18 января:
• 87,8 доллара для нефти Brent;
• 85,5 долларов для нефти WTI.
Максимальную цель сдвигаем к уровню первого входа от 7 января:
• 82,8 доллара для нефти Brent;
• 80,2 долларов для нефти WTI.
• 87,8 доллара для нефти Brent;
• 85,5 долларов для нефти WTI.
Максимальную цель сдвигаем к уровню первого входа от 7 января:
• 82,8 доллара для нефти Brent;
• 80,2 долларов для нефти WTI.
Цель коррекции определена исходя из уровней, достигнутых при снижении рынков в конце декабря 2018 года:
• около 2400 по S&P, что примерно на 22% ниже текущего уровня 3070,
• около 25000 по Dow Jones, что примерно на 10% ниже текущего уровня 27700,
• около 6400-6500 по Nasdaq, что примерно на 22% ниже текущего уровня 8200.
Это примерно 20% снижения от текущих уровней. Естественно, сроки никому не известны. Мы ожидаем коррекции в ближайшие месяцы.
• около 2400 по S&P, что примерно на 22% ниже текущего уровня 3070,
• около 25000 по Dow Jones, что примерно на 10% ниже текущего уровня 27700,
• около 6400-6500 по Nasdaq, что примерно на 22% ниже текущего уровня 8200.
Это примерно 20% снижения от текущих уровней. Естественно, сроки никому не известны. Мы ожидаем коррекции в ближайшие месяцы.
При защитной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня - в прибыль, и открытые 7 и 18 января - соответственно в убыток и в ноль, на уровнях минимальных целей, равных ценам открытия позиций 18 января.
При более агрессивной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня - в прибыль, и открытые 7 и 18 января - соответственно в убыток и в ноль, на уровнях минимальных целей, равных ценам открытия позиций 18 января.
Возможна средняя стратегия, при которой при достижении минимальных целей закрываем только часть позиций, а другую часть закрываем ниже при достижении максимальных целей.
При более агрессивной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня - в прибыль, и открытые 7 и 18 января - соответственно в убыток и в ноль, на уровнях минимальных целей, равных ценам открытия позиций 18 января.
Возможна средняя стратегия, при которой при достижении минимальных целей закрываем только часть позиций, а другую часть закрываем ниже при достижении максимальных целей.
...
Ожидаемый финансовый результат
.
.
• При защитной стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 25-30% при коррекции примерно на 6-7% с третьим плечом, а по всем позициям, включая открытые ранее - около нуля.
• При более агрессивной стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 50-60% при коррекции примерно на 12-13% с третьим плечом, а по всем позициям, включая открытые ранее - около 25-30%.
• При более средней стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 35-40% при коррекции примерно на 9-10% с третьим плечом, а по всем позициям, включая открытые ранее - около 12-13%.
Примерный ожидаемый горизонт времени – ближайшие месяцы.
По факту проверим и покажем позже результаты.
• При более агрессивной стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 50-60% при коррекции примерно на 12-13% с третьим плечом, а по всем позициям, включая открытые ранее - около 25-30%.
• При более средней стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 35-40% при коррекции примерно на 9-10% с третьим плечом, а по всем позициям, включая открытые ранее - около 12-13%.
Примерный ожидаемый горизонт времени – ближайшие месяцы.
По факту проверим и покажем позже результаты.
...
Информационный портал для людей, стремящихся заработать, сохранить, инвестировать, приумножить