Усиливаем шорт по нефти от 31 августа 2021 года с текущих уровней 76-79 долларов за баррель (30.09.2021)
В этом разделе сайта в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок.
Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Подписывайтесь на наш канал "Деньги Акции Риски Инвестиции" на Яндекс-дзене
и первыми получайте новости о входах и выходах на финансовом рынке.
Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Подписывайтесь на наш канал "Деньги Акции Риски Инвестиции" на Яндекс-дзене
и первыми получайте новости о входах и выходах на финансовом рынке.
Дата - 30 сентября 2021 г.
Тестируемая позиция*
* не является торговой рекомендацией
.
31 августа 2021 года был выполнен вход в шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 72 и 69 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как выше 90.
После этого цены продолжали расти и потом вышли на новые максимумы за несколько последних лет.
Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
• Brent - 79 (предыдущий вход был сделан с уровня 72, примерно на 10% ниже),
• WTI - 75,5 (предыдущий вход был сделан с уровня 69, примерно на 10% ниже).
Мы по-прежнему уверены в своей позиции. Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить занятые позиции, путем добавления объёмов в уже используемые счета, или путём открытия позиций на других счетах. Можно использовать пропорции портфеля, аналогичные предложенным ранее 31 августа:
• 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
• 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом входе - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему удерживаем позицию.
После этого цены продолжали расти и потом вышли на новые максимумы за несколько последних лет.
Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
• Brent - 79 (предыдущий вход был сделан с уровня 72, примерно на 10% ниже),
• WTI - 75,5 (предыдущий вход был сделан с уровня 69, примерно на 10% ниже).
Мы по-прежнему уверены в своей позиции. Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить занятые позиции, путем добавления объёмов в уже используемые счета, или путём открытия позиций на других счетах. Можно использовать пропорции портфеля, аналогичные предложенным ранее 31 августа:
• 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
• 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом входе - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему удерживаем позицию.
...
Графики подневные
Цены на нефть с указанием текущего и целевого уровней
кликните по графику, чтобы его увеличить →
Динамика цены на нефть марки Brent по дням с обозначением уровней сегодняшнего входа, прошлого входа (минимального целевого уровня), и максимального целевого уровня
Динамика цены на нефть марки WTI по дням с обозначением уровней сегодняшнего входа, прошлого входа (минимального целевого уровня), и максимального целевого уровня
За 30 последних дней цены на нефть выросли примерно на 10% от уровней на 31 августа 2021 г.
...
Минимальную цель на данный момент определяем на уровнях предыдущего входа:
• 72 доллара для нефти Brent;
• 69 долларов для нефти WTI.
Максимальную цель на данный момент определяем на уровнях, ранее (31 августа) установленных как целевые.
• 72 доллара для нефти Brent;
• 69 долларов для нефти WTI.
Максимальную цель на данный момент определяем на уровнях, ранее (31 августа) установленных как целевые.
...
При защитной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня - в прибыль, и открытые 31 августа - в ноль, на уровнях минимальных целей, равных ценам открытия позиций 31 августа.
При более агрессивной стратегии предлагается дождаться максимальных целевых уровней, или целей, поставленных при открытии шорта на нефть 31 августа.
Возможна средняя стратегия, при которой при достижении минимальных целей закрываем ранее открытые 31 августа на этом уровне позиции, а открытые сегодня позиции оставляем ждать максимальных целей для закрытия.
При более агрессивной стратегии предлагается дождаться максимальных целевых уровней, или целей, поставленных при открытии шорта на нефть 31 августа.
Возможна средняя стратегия, при которой при достижении минимальных целей закрываем ранее открытые 31 августа на этом уровне позиции, а открытые сегодня позиции оставляем ждать максимальных целей для закрытия.
...
Ожидаемый финансовый результат
.
.
• При защитной стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 30% при коррекции примерно на 10% с третьим плечом.
• При более агрессивной или средней стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 60% при коррекции примерно на 20% с третьим плечом.
Примерный ожидаемый горизонт времени – ближайшие полгода - год.
По факту проверим и покажем позже результаты.
• При более агрессивной или средней стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 60% при коррекции примерно на 20% с третьим плечом.
Примерный ожидаемый горизонт времени – ближайшие полгода - год.
По факту проверим и покажем позже результаты.
...
Все инвестиции по сегодняшнему входу в рынок нефти будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 28-33% – это уровень около 100 долларов за баррель. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
...
Обоснование было коротко изложено 31 августа. Здесь лишь добавим, что цены на нефть выросли еще больше, и потенциал коррекции также стал еще больше.
...
Информационный портал для людей, стремящихся заработать, сохранить, инвестировать, приумножить